Opções mensal de ações

Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ​​ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o Iron Condor Trading? Obtenha o IronConnor Toolkit aqui.
Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.

Opções mensal de compra mensal
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Opções mensal de compra mensal
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Opções de venda de venda: o melhor método de renda hoje.
Em matéria de finanças pessoais, a renda é rei. Mas no ambiente de hoje, gerar renda através do rendimento pode ficar deprimente.
Tesouros, CDs bancários e contas de poupança estão caindo ao lado de nada. A única maneira de obter renda suficiente para pensar em Treasurys ou CDs é bloquear seu dinheiro por cinco ou dez anos. Mas mesmo assim, estamos falando apenas de 2% para 2,5%.
Não é o cenário ideal para alguém que procura renda adicional.
Felizmente, há uma maneira melhor. Um que o ajuda a gerar receita segura e consistente a cada mês - e você nem precisa bloquear seu dinheiro por um ano ...
Seja pago para comprar.
Há uma estratégia pouco conhecida e muito subutilizada que basicamente paga você para jogar no mercado de ações, se você realmente acabou comprando ações.
Eles são chamados de opções.
Agora, você já ouviu falar que alguém diz que as opções são arriscadas - certamente não é a melhor avenida para os investidores tentarem jogar com segurança.
Quando você compra uma opção - especificamente, uma opção de venda - você está apostando que o estoque diminuirá. Se aumentar, você perde seu investimento total.
Mas não estou falando sobre opções de compra. Estou falando sobre vendê-los.
Quando você vende opções de venda, você está apostando que o estoque sobe, permanece o mesmo ou cai logo abaixo onde está agora. Ao fazê-lo, você recebe imediatamente um prémio - apenas por vender a opção de venda, independentemente do resultado.
Ao usar essa estratégia, você pode facilmente gerar um rendimento de 15 ou mesmo 20% de seu investimento inicial. E você não precisa esperar! Ele vem à sua conta bancária imediatamente!
Ou, você pode simplesmente comprar ações de forma definitiva e talvez faça um rendimento anualizado de 1%, 2%, talvez 3% de dividendos.
Escolha fácil, certo?
Vamos usar a Intel Corp (Nasdaq: INTC) como um exemplo. A Intel é uma empresa de primeira linha que lidera o setor de tecnologia e, apesar de se adaptar às mudanças maciças na indústria à medida que sua base de consumidores se desloca para dispositivos portáteis menores ea nuvem, é uma empresa extremamente lucrativa.
Você pode comprar ações da Intel hoje, de forma direta, por cerca de US $ 34,80, e coletar um modesto dividendo de 2,6% apenas para possuir o estoque. Ou, você pode usar a estratégia de venda de vendas para cobrar mais de 22% de rendimento, imediatamente.
Vamos percorrer o que pode acontecer.
Obtenha um rendimento de 22% em apenas três meses com opções de colocação.
Primeiro - e isso é o mais importante - você só quer usar a estratégia de vender vendas com uma empresa que você realmente deseja possuir, mesmo que não tenha intenção de comprá-los.
Quando você escolhe o preço de exercício de sua opção de venda, que está abaixo do preço no qual o estoque está vendendo atualmente, você espera que o estoque não caia tão baixo. Dessa forma, nada acontece com você - você não compra o estoque, e você se afasta com o prêmio que você pagou apenas para participar do contrato.
Mas mesmo que o preço do estoque cai abaixo do preço de exercício e você for forçado a comprar o estoque, não importa porque você já escolheu um estoque, você está bem com a posse, e você recebeu um prêmio para fazê-lo .
Mas, há outro aspecto importante para vender opções de venda - usando margem.
Quando você vende uma venda, você concorda em comprar exatamente 100 ações da empresa se cair abaixo do preço de exercício. Mas, usando uma conta de margem, que a maioria dos corretores permitirá que você faça, você pode obter com apenas depositar um quinto do capital - então, o suficiente para comprar 20 ações.
Claro, você tem que ter certeza de ter capital suficiente para comprar as 100 ações, mas a grande coisa sobre vender é que, se o estoque nunca cai abaixo do preço de exercício, esse outro 80% nunca deixa sua conta bancária.
Se você usa margem neste comércio da Intel, você pode coletar um rendimento de 22% no momento, entrando em um contrato de três meses. Ao depositar algum capital na frente, você recebe esse prêmio.
Sua alternativa ao uso de uma conta de margem é usar o que é chamado de "conta segura em dinheiro". Nesta conta, você deposita o montante total - suficiente para todas as 100 ações - colete o prêmio e espere três meses para comprar as ações ou faça o comércio novamente, dependendo do resultado. Se você não deseja depositar todo o capital na frente, use a margem. Você pode acumular um melhor rendimento em sua capital dessa maneira.
Agora, vamos fazer o comércio.
Ação a tomar.
Ao fazer o comércio, preste muita atenção ao idioma. Certifique-se de que está usando opções de venda e selecionou para vender para abrir, em vez de vender para fechar.
Tudo o que você precisa fazer é dizer ao seu corretor que deseja vender para abrir o período de vencimento da Intel, 20 de fevereiro de 2018, opção de venda de $ 34 por mais de US $ 1,30. O símbolo da opção para isso é INTC150220P00034000. Essas opções foram a última negociação em torno de US $ 1,50.
Quando seu comércio é colocado, você receberá instantaneamente $ 1.50 por ação. Lembre-se de que um contrato de opções é igual a 100 ações. Então, se você vendeu um contrato de opção, você receberia um prêmio por US $ 150. Se você vendeu cinco contratos de opção, US $ 750.
Em uma conta protegida em dinheiro, você depositaria o suficiente para cobrir o valor total, que é de US $ 3.400 por um contrato. Esse é um rendimento instantâneo de 4,4% e seu capital está apenas vinculado por três meses, ou 17,3% anualizado se você repetir o comércio.
Em uma conta de margem, você depositará cerca de um quinto do valor total, US $ 680, mas ainda coletará os mesmos $ 150 para um contrato de opção. Isso lhe dá um rendimento de 22% em três meses.
Ligue para o seu corretor hoje e faça esse comércio, e veja por si mesmo o quão fácil e lucrativo pode vender.
Este é o conselho que eu dou aos meus assinantes da Pure Income todas as semanas, e com isso, somos capazes de gerar receita segura e estável - todo o ano, a cada mês.
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Chad é um analista de investimentos da The Sovereign Society e também é o editor da Pure Income, um boletim informativo que aproveita as melhores oportunidades para gerar renda mensal segura e estável. Sua pesquisa e insight permitem que os assinantes ganhem um rendimento anual garantido de pelo menos 11%.
Bem apresentado e interessante.
E se você vender uma opção de venda a um preço superior ao preço das ações? Como o estoque está sendo negociado em 21 por ação. E você não pensa que atingirá 24 partes. Você pode vender uma opção de venda em US $ 24? Assim, você está dizendo que o preço das ações não atingirá US $ 24 até a data da greve. Deixe-me saber se isso faz sentido.
Então você venderia uma chamada de greve de US $ 24. Uma entrada de US $ 24 seria no dinheiro até que o estoque subisse acima de US $ 24.
Mas lembre-se que, se o estoque for 24.01 - infinito. Esteja preparado para comprar o estoque para cobrir sua posição. Você será chamado e você terá que entregar o estoque para a pessoa que comprou as 24 chamadas de greve. Isto é o que se conhece como sendo nua.
Sim, isso é 100% verdadeiro, vender é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro consistentemente.
Ainda mais é se o seu dinheiro é garantido em ações de blue chip.
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Eu não poderia concordar mais no artigo de visão geral de Jeff intitulado & # 8220; Why Being Sovereign Matters & # 8221 ;. Você acerta o prego na cabeça. Estou ciente de alguns americanos que se tornaram cidadãos de outros países devido aos fatos destacados neste artigo. Obrigado pela sua iluminação.
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