Minha primeira opção de comércio

Ansioso para fazer sua primeira opção Trade?

Aviso sobre opções de compra.

Você sabe o que é uma opção e você acredita que você entende como ela funciona. Parabéns.

Mas, por favor, demonstre alguma paciência antes de colocar seu dinheiro em risco. Eu sei como você se sente. Eu já estive lá. Você está cheia de antecipação e não pode esperar para começar a ganhar dinheiro. No entanto, não é tão fácil. O dinheiro deve ser obtido e acredite que ninguém o entrega.

Este artigo trata sobre as armadilhas das opções de compra antes de estar pronto para negociar.

Comprando Opções de Chamada; Um exemplo típico.

Seu estoque favorito (FAVR) é atualmente $ 42.50 e você adora suas perspectivas. Você simplesmente sabe # 34; que FAVR estará negociando acima de $ 50 por ação bastante cedo. Com base nessa antecipação, você abre uma conta de corretagem e compre 10 opções de chamadas FAVR. Eles expiram em 90 dias e atingem US $ 50 (ou seja, o preço de exercício é de US $ 50). Você dificilmente pode esperar para ver o dinheiro entrar.

Então, o que acontece? A maioria do tempo de vencimento chega e as opções se tornam inúteis. O comerciante de opções novas e ansioso (juntamente com muitos comerciantes experientes que deveriam saber melhor), perdeu cada centavo investido. A parte verdadeiramente triste é que sua inclinação foi direta sobre o dinheiro. A FAVR avançou e 90 dias após a compra da opção, o preço de mercado foi de US $ 46. O único problema é que você previu corretamente o aumento de preços e ainda perdeu dinheiro.

É ruim o suficiente para perder quando sua previsão é errada, mas perder dinheiro quando está correto é um resultado ruim.

No entanto, acontece o tempo todo no mundo das opções.

Infelizmente, este é um resultado comum. Então, antes de comprar opções, considere algumas coisas que você DEVE entender sobre as opções. Meu objetivo aqui é fazer você conhecer informações vitais. Os detalhes podem esperar até ter uma melhor compreensão dos conceitos básicos de opções.

Ganhar lucro. Muitos fatores vão ao preço de uma opção. Um comerciante não pode simplesmente "comprar chamadas" # 34; e espera ganhar dinheiro quando o preço da ação subir. Muito mais está envolvido. O problema é que os novos comerciantes desconhecem todos os outros fatores que afetam se o comércio ganhará lucros ou perderá dinheiro. . Você espera que o preço das ações aumente (ou seja, você é otimista). Boa. Por quanto você espera que o preço mude? É razoável - com base no histórico de preços da FAVR - esperar que o estoque mude para US $ 50 (um aumento de quase 18%) em 90 dias? Um histórico da mudança diária média do preço (volatilidade) do estoque é uma boa pista para a resposta correta. É uma estratégia fraca para comprar (OTM) opções de chamadas com um preço de exercício de US $ 50, se a movimentação média do preço das ações é de US $ 0,05 por dia. No entanto, é um jogo razoável quando a variação diária média do preço das ações é de US $ 0,50 por dia. Esteja ciente de quão volátil o preço das ações foi no passado. Preço de greve. Não é necessário comprar opções OTM, apesar do fato de que esta é a escolha da grande maioria dos comerciantes. Eles acreditam que sua previsão se tornará realidade e eles querem comprar as opções mais baratas. Por quê? O meu melhor palpite é que a maioria dos comerciantes de opções sub-educados querem possuir o & # 34; muito & # 34; de opções, em vez de apenas algumas. É semelhante ao processo de pensamento que faz alguém comprar bilhetes de loteria. As chances podem ser terríveis, mas a possibilidade de uma grande recompensa é demais para resistir. Com base nos dados de volatilidade, compre opções que tenham uma boa chance de estar no dinheiro em uma data posterior (antes que as opções expirem). Assim, seria razoável comprar FAVR call struct em US $ 40, $ 42.5 (se existirem) ou $ 45.

Prêmio . Decidir quanto pagar por opções requer alguma experiência comercial. No entanto, você deve estar ciente de vários itens. O preço da opção era razoável ou a volatilidade implícita desta opção era muito alta? Comprar essas opções a este preço oferece uma chance justa de ganhar dinheiro - com base em sua expectativa de aumento de preço? O lance / pedido se espalhou muito largo? Os mercados amplos são mais difíceis de negociar. Você cometeu o erro de pagar o preço de venda quando você deve sempre tentar fazer melhor? Você cometeu o erro de inserir uma & # 34; ordem de mercado & # 39; em vez de um & # 34; & # 34 ;?

5. Segurando muito tempo. Ao comprar opções, não planeje segurá-las até o vencimento chegar. As opções estão desperdiçando ativos e seu plano deve incluir a saída do comércio logo que seja viável. É fácil se apaixonar por um comércio de opções rentável e mantê-lo, procurando um lucro muito maior.

Não permita que isso aconteça. Às vezes você ganha o lucro alvo. Em outras ocasiões, significa desistir do comércio e vender as opções enquanto ainda têm valor. Se o preço das ações chegar ao seu alvo (ou chegar perto desse preço-alvo), é hora de levar seus ganhos e vender a opção.

6. O mercado de ações. Foi um bom momento para fazer uma jogada tão alta? Você acredita que o mercado de ações é liderado mais alto? A maioria dos estoques não se move no vácuo, e seu aumento e queda dependem do desempenho de outras ações. Em outras palavras, o mercado é otimista ou de baixa?

Você considerou todos esses fatores? Você considerou algum deles? A linha inferior é que, se você não prestar atenção a cada fator, suas chances de ganhar dinheiro se tornam menores e a perda de todo o seu investimento se torna o resultado mais provável (especialmente quando você compra opções de OTM).

Não basta ter uma forte convicção de que o mercado se mova mais ou menos. Ao comprar opções, o preço da opção tem uma grande influência sobre a rentabilidade potencial do comércio e muitas vezes importa mais do que uma mudança no preço do estoque subjacente. Assim, não pague muito (com base na volatilidade implícita) para suas opções.

Este é um sério aviso: é muito importante reconhecer como é fácil perder dinheiro ao comprar opções. A maioria dos comerciantes só pensa em "# 34; quanto dinheiro eu posso ganhar?" # 34; Evite usar opções para apostar.

Noções básicas sobre opções: quais são as opções?

As opções são um tipo de segurança derivada. Eles são um derivado porque o preço de uma opção está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa. Especificamente, as opções são contratos que concedem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço fixado em ou antes de uma determinada data. O direito de compra é chamado de opção de compra e o direito de vender é uma opção de venda. As pessoas que conhecem um pouco os derivativos podem não ver uma diferença óbvia entre essa definição e o que um contrato futuro ou a prazo faz. A resposta é que futuros ou antecipações confere o direito e a obrigação de comprar ou vender em algum momento no futuro. Por exemplo, alguém que preste um contrato de futuros para o gado é obrigado a entregar vacas físicas a um comprador, a menos que eles fechem suas posições antes do vencimento. Um contrato de opções não tem a mesma obrigação, e é precisamente por isso que se chama "opção".

Chamar e colocar opções.

Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Por exemplo, um desenvolvedor de terra pode querer o direito de comprar um lote vazio no futuro, mas só quer exercer esse direito se certas leis de zoneamento forem implementadas. O desenvolvedor pode comprar uma opção de compra do proprietário para comprar o lote em dizer $ 250,000 em qualquer ponto dos próximos 3 anos. Claro, o proprietário não concederá essa opção gratuitamente, o desenvolvedor precisa contribuir com um pagamento inicial para bloquear esse direito. Com relação às opções, esse custo é conhecido como o prémio, e é o preço do contrato de opções. Neste exemplo, o prémio pode ser $ 6,000 que o desenvolvedor paga o proprietário. Dois anos se passaram, e agora o zoneamento foi aprovado; O desenvolvedor exerce sua opção e compra o terreno por US $ 250.000 - mesmo que o valor de mercado dessa parcela tenha dobrado. Em um cenário alternativo, a aprovação de zoneamento não ocorre até o ano 4, um ano após a expiração desta opção. Agora, o desenvolvedor deve pagar o preço de mercado. Em ambos os casos, o proprietário mantém os US $ 6.000.

Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro. Nosso desenvolvedor de terras possui um grande portfólio de ações de blue chip e está preocupado com a possibilidade de haver uma recessão nos próximos dois anos. Ele quer ter certeza de que, se um mercado de ursos atingir, seu portfólio não perderá mais de 10% de seu valor. Se o S & amp; P 500 estiver negociando atualmente em 2500, ele pode comprar uma opção de venda, dando-lhe o direito de vender o índice em 2250 em qualquer ponto nos próximos dois anos. Se, em seis meses, o mercado caindo em 20%, 500 pontos em seu portfólio, ele fez 250 pontos ao poder vender o índice em 2250 quando ele está negociando em 2000 - uma perda combinada de apenas 10%. Na verdade, mesmo se o mercado cair para zero, ele ainda perderá 10%, dada sua opção de venda. Mais uma vez, comprar a opção irá custar um custo (é premium) e se o mercado não cair durante esse período, o prémio é perdido.

Esses exemplos demonstram alguns pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo com isso. Você sempre pode deixar a data de validade, momento em que a opção se torna inútil. Se isso acontecer, no entanto, você perde 100% do seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar o prêmio da opção. Em segundo lugar, uma opção é meramente um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são derivadas. Neste tutorial, o ativo subjacente normalmente será um estoque ou índice de ações, mas as opções são negociadas ativamente em todos os tipos de títulos financeiros, como títulos, moedas estrangeiras, commodities e até outros derivativos.

Comprando e vendendo chamadas e lançamentos: quatro coordenadas cardinais.

Possuir uma opção de chamada oferece uma posição longa no mercado e, portanto, o vendedor de uma opção de chamada é uma posição curta. Possuir uma opção de venda oferece uma posição curta no mercado e vender uma posição é uma posição longa. Manter estes quatro retos é crucial, pois eles se relacionam com as quatro coisas que você pode fazer com as opções: comprar chamadas; vender chamadas; comprar coloca; e a venda coloca.

As pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções são chamados escritores de opções. Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores:

Os titulares de chamadas e os titulares (compradores) não são obrigados a comprar ou a vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos se eles escolherem. Isso limita o risco de compradores de opções, de modo que o máximo que eles possam perder é o prêmio de suas opções. Chamar escritores e colocar escritores (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Isso também implica que os vendedores de opções têm risco ilimitado, o que significa que eles podem perder muito mais do que o preço das opções premium.

Não se preocupe se isso parecer confuso - é. Por esta razão, vamos analisar as opções principalmente do ponto de vista do comprador. Neste ponto, basta entender que existem dois lados de um contrato de opções.

Opções de terminologia.

Para entender as opções, você também deve conhecer a terminologia associada ao mercado de opções.

O preço pelo qual um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado de preço de exercício. Este é o preço que um preço de ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que um cargo possa ser exercido com lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. No nosso exemplo acima, o preço de exercício da opção de venda S & amp; P 500 foi de 2250.

A data de validade ou a expiração de uma opção é a data exata em que o contrato termina.

Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacional, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE) é conhecida como uma opção listada. Estes preços fixos foram fixados e datas de validade. Cada opção listada representa 100 ações do estoque da empresa (conhecido como contrato).

Para opções de compra, a opção é dita em dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção é in-the-money é referido como valor intrínseco. Uma opção é out-of-the-money se o preço do subjacente permanece abaixo do preço de exercício (para uma chamada) ou acima do preço de exercício (para uma colocação). Uma opção é no dinheiro quando o preço do subjacente está em ou muito próximo do preço de exercício.

Como mencionado acima, o custo total (o preço) de uma opção é chamado de premium. Este preço é determinado por fatores, incluindo o preço das ações, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e, em grande parte, além do alcance deste tutorial, embora discutiremos brevemente.

Embora as opções de estoque de empregados não estejam disponíveis para que qualquer pessoa troque, esse tipo de opção poderia, de certa forma, ser classificado como um tipo de opção de compra. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter empregados talentosos, especialmente a gerência. Eles são semelhantes às opções de ações ordinárias na medida em que o detentor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, existe apenas entre o titular e a empresa e normalmente não pode ser trocado com qualquer outra pessoa, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que não estão completamente relacionadas à empresa e podem ser negociadas livremente.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Compreendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.

Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.

Opções de Negociação.

Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:

Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.

Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.

Configurando uma Conta.

Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect e thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos P & amp; L, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia.

A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, & rdquo; ou lados de um comércio, thinkorswim pode ser ideal para você.

Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize seus contratos diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:

Preço da garantia ou mercadoria subjacente.

Tempo de expiração.

Volatilidade implícita baseada em influências do mercado e perspectivas futuras.

Com o Trade Architect e o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até "lidar com o papel" e pratique sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24/7.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente que explore as opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará Trade Architect, é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

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O que posso realisticamente fazer minhas ações e opções de negociação de 1º ano?

A única razão pela qual qualquer um começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas perguntam é "O que eu realmente posso esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?" É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.

Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há tantas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma boa educação comercial e um sólido plano de negociação, provavelmente você perderá alguns anos de renda.

Os novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente pagas dia a dia e, infelizmente, a maioria deles acabou tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu fiz quando comecei. Mas, não precisa ser assim.

O que seria uma expectativa realista de ganhos para negociação de opções de ações?

Vamos encarar todos os comerciantes que começam terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito sua lição de casa. Seja a partir de filmes e programas de TV sobre comércio, ou companheiros no bar, ou de onde vier a informação incorreta, ele enche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de ações negociadas.

Só porque alguém trocou 1 estoque de centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% seja normal ou mesmo esperado. Eu mesmo tive pessoas me perguntando em ponto vazio se fazer um retorno de 25% a cada mês é razoável - deixe-nos ver. . . NÃO!

Começar sua carreira comercial com expectativas irrealistas inevitavelmente levará ao fracasso.

É melhor enfrentar a realidade agora do que ficar cego mais tarde. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!

Comece o curso GRATUITO em "Noções básicas de opções" hoje: se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver as 20 lições?

O que eu preciso saber para fazer meu primeiro ano de negociação bem sucedido?

Vamos parar de falar sobre o quanto você vai fazer ou não e começar a se concentrar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você falhará. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.

Como ponto de partida, ouça este podcast, que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado das opções em 3 meses. Certamente, vale a pena passar o tempo aprendendo, ao invés de se apressar nos pés primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e notas.

Em seguida, inscreva-se como um membro gratuito para verificar a nossa trilha de vídeo para iniciantes que o leva a tudo o que você precisa saber como um novo comerciante de opções de ações.

Certifique-se de definir um plano de negociação e educar-se para ter as melhores chances de sucesso em seu novo empreendimento. Saiba mais sobre análise técnica e psicologia comercial agora.

Confie em mim, tornará as coisas muito mais fáceis na estrada.

New Trader & # 8211; Lista de verificação do primeiro ano.

Os números são um pouco dependendo de quem você conversa, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comércio do comerciante bem sucedido, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da maioria maior.

Apenas um pequeno número de comerciantes são rentáveis, e esse número fica ainda menor se você olhar para uma média de 3-5 anos que mede a consistência. Não se desencoraje, todos caímos da moto antes de aprendermos a andar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar para sofrer algumas perdas ao subir a curva de aprendizado. Não há dúvida sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros comerciantes) é aprender com os erros e continuar após a falha.

Eu sempre digo ao meu início treinando estudantes para trocar todo o papel primeiro. Desta forma, você aprende como inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando você decidir investir dinheiro real. Se você não pode negociar de forma rentável com US $ 1.000, como no mundo você vai conseguir com US $ 100.000?

Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistirem depois de uma série de 4-5 perdas de negócios. O que? Você não achou que isso seria uma caminhada no parque, não é? Venha pessoas, perder dinheiro é parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços consistentemente (e é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!

Você não acha que é completamente irreal esperar uma pequena conta, digamos menos de US $ 5.000, para gerar renda consistente para substituir seu emprego regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em operações de baixo risco e baixa frequência com sistemas de negociação orientados para o rendimento. A chave para o sucesso com as opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los de forma persistente.

Uma das formas mais eficazes de ter sucesso na negociação de opções é ter uma sólida metodologia de negociação. Tire um tempo para analisar a maior parte das informações disponíveis na internet e conduzir pesquisas conduzidas de forma factual sobre ações e opções de negociação. Desta forma, será mais fácil para você estabelecer metas de renda realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções entrar no caminho da matemática.

Quais foram suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?

Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado há alguns meses como foi? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Parece um plano para mim! Ótimo trabalho!

@Joe Bracco, obrigado Joe. A realidade é que, se você interromper o seu primeiro ano de negociação, então você fez muito bom. Mas a maioria das pessoas terá uma educação & # 8221; e fazer uma perda. Fique com ele embora!

Ótimo post Kirk,

uma. não compreendo o mercado de ações (como é claro, estes são produtos derivados com base em ações subjacentes)

b. Não compreendo como funciona o mercado de opções, incluindo como as opções têm preço.

c. Curta sua aprendizagem para cada estratégia e # 8211; mestre cada um antes de passar para o próximo.

d. não tem um plano de negociação escrito para TODAS as estratégias de opções.

e. não segue o seu plano de negociação.

f. Não tenha o sistema s para escolher a estratégia certa para as condições de mercado prevalecentes e SUAS circunstâncias pessoais (para todos nós sabemos que existem muitas estratégias de opções que você pode usar em um sinal de compra técnica, por exemplo)

g. Não tenha uma calculadora de dimensionamento de posição específica das opções (e precisa ser mais do que dividir seu capital em pedaços)

h. Não tenha um método para registrar sua negociação (e isso é MAIS do que P / L .. nós queremos que seus processos de tomada de decisão sejam registrados)

Perder qualquer um dos acima, suas expectativas devem ser você perderá. simples.

Faça-os todos ... e você saberá o que você pode esperar realisticamente após 3-6 meses de negociação.

É uma insensatez completa declarar um valor de US $ sem sentido e sempre será irrealista ... uma boa decisão tomada de forma consistente e o que pode ser real para você se tornará claro & # 8230; Seja o comerciante que você pode ser (em atitude, diligência e disciplina x Faça as coisas certas de forma consistente = os resultados seguirão automaticamente.

PS Minha expectativa é que a maioria dos que lêem isso não tomará medidas nem vai levá-lo a sério o suficiente para usá-lo para revisar sua própria negociação ... então, eles irão acreditar no & # 8221; vendedor de carros usados; # 8221; que trazem um nome ruim para aqueles que estão REALMENTE interessados ​​em educar, talvez adicione outro indicador, claro, que é obrigado a fazer a diferença para a mediocridade nos resultados ..NOT .. ou simplesmente olhar para o próximo veículo novo para trocar: )

Eu sou um estudante universitário de 18 anos. Não é realista pensar que eu poderia fazer cerca de US $ 500 a 1000 por mês, puramente por estoque comercial?

Depende de quanto você começa com sua conta, mas provavelmente negocia ações que podem ser irrealistas.

Digamos que começamos a negociar com 500 dólares, seria possível fazer 1000-1500 por mês então? mesmo que nós niquelemos e diminuímos o nosso caminho para o referido objetivo & # 8230;

Isso é mesmo uma questão real? De jeito nenhum! Encontre-me com qualquer sistema que se aproxime das horas extras e eu pagarei a diferença. Você não pode esperar para começar e conta com $ 500 e fazer esse tipo de dinheiro!

Eu também sou um estudante de graduação e eu também espero os mesmos resultados. Qual será um montante razoável para iniciar uma conta?

Mesmo tão pouco em US $ 1k é razoável, não espere fazer mais US $ 1.000 fora disso :)

Mate, mesmo se você é profissional / ativo, o negociante da opção ganhando 100% em uma base mensal é bastante irreal. No entanto, 5-7.5% não é razoável se você é um comerciante ativo!

Oi Kirk, acho que você vai encontrar muitas pessoas estão pensando exatamente o oposto do que você acredita. Eu sou uma daquelas pessoas que evitei educar-me sobre o mercado de ações porque minhas expectativas são que você ganhe US $ 0,00 com isso. Eu fiz meu dinheiro com imóveis. Eu realmente gostei de ler isso, então eu vou me inscrever. Algumas pessoas têm as mesmas expectativas irrealistas no setor imobiliário. Eu construí minha riqueza e conhecimento por mais de 30 anos e falei para as pessoas, desça lentamente e não fique queimado e # 8217 ;. Eu não tinha oportunidade de educação e, portanto, não havia como ganhar um salário decente, então eu tive que aprender a fazer renda extra, mas se eu fosse jovem, eu simplesmente me concentraria em minha educação e conseguiria um trabalho bem remunerado como prioridade. Talvez isso me ensine como obter alguns dólares extras na minha aposentadoria, que eu poderia passar para as crianças, isso seria bom.

Obrigado pela visão honesta Sue (e para subscrever, é claro!). Eu concordo, uma educação em qualquer área específica de investimento é necessária mal.

Obrigado por adicionar aqui Stephen!

Obrigado por comentar!

Eu concordo Eu odiaria vê-los todos os dias também!

boa introdução básica para as opções & # 8230; sim, há muito hype lá fora, as opções de reclassificação & # 8230; meu comércio de papel de conselho até que você esteja recebendo 7/10 negócios em lucro antes de investir dinheiro real & # 8230; a paciência é crucial & # 8230;

Depende da maneira como você está olhando para o tempo, significa como você está olhando para um ano. De acordo comigo, há um longo tempo em que você pode realmente alcançar o sucesso e muitos mais.

É verdade e possível que algumas pessoas façam 3% por mês de forma consistente? Você conhece alguém que faz isso?

Depende do mercado em que você está, mas é possível, embora não consistentemente mês após mês, na mesma taxa. Poderia ser maior ou menor a cada mês.

Acabei de sair da Uni e estou olhando para negociar para tentar gerar algum capital. Eu realmente não sei o que esperar no momento. Passei cerca de um mês até agora sobre pesquisa e planos para fazer. É realista que a partir de £ 200 eu poderia fazer £ 50 a partir disso ao fazer o dia a dia comercial em um mês?

Eu quero começar pequeno antes de eu realmente cometer uma quantidade real de dinheiro. Até que eu possa realmente conseguir o jeito de não perder uma pequena quantia de dinheiro, então considerarei colocar mais. Depois de tudo, é essencialmente apostas estratégicas.

Não, James não é. Esse é um retorno de 25% por mês e não é realista, infelizmente. Eu concordo que você tem que começar pequeno e 25% ao ano é um alvo melhor.

Ah, ok, obrigado. Eu me deparei com a negociação de opções binárias que se vende como negociação de ações, mas na realidade não é. Muitas pessoas se apressam em coisas assim e perdem tanto dinheiro porque não fizeram sua tarefa de casa. Obrigado pela resposta de qualquer maneira.

Sim, eu concordo com o # 8211; não se apresente, tome seu tempo e faça isso direito.

Estou prestes a fazer um trabalho de troca do dia da equidade apenas fora da faculdade. Eu começarei com o poder de compra de $ 100.000 e meu pagamento é baseado em comissão. Eu entendo que não serei rentável todos os dias, mas logo no começo é um objetivo razoável tentar fazer US $ 2000 no primeiro mês se a minha estratégia for o impulso comercial? Eu não estou tentando obter gananciosos todos os dias para maximizar meu lucro. Se eu fizer retorno suficiente ($ 500 +) em qualquer ponto do dia, então prefiro parar de negociar. Estou perguntando porque ninguém pode me dar uma resposta honesta do que esperar.

Aqui está a minha opinião sincera & # 8211; seja cuidadoso. A maioria dessas empresas usa $ 100k para avaliar rapidamente aqueles que são bons do mau e então eles vão cortar você perder rapidamente. Se você está apenas negociando estoque (e sem opções), será muito difícil negociar com o dia de forma lucrativa. Quanto mais negócios você piorar, sua probabilidade estatística de ganhar dinheiro será porque mais ocorrências significam que sua taxa de vitória teórica se aproximará de 50/50. Dito que você é melhor (embora marginalmente) fazendo negócios de posição longos ou curtos por longos períodos de tempo. Ainda melhor você ainda está melhor para usar as opções.

Certo, talvez sorte ou bom julgamento. Eu só sei que, a longo prazo, suas probabilidades se aproximam e mais perto de 50/50 quanto mais as "moedas invertidas" você faz direcionalmente. As firmas comerciais de alta freqüência e as empresas de suporte ganham dinheiro com muitos negócios (mas raramente são direcionais). Certo, existem caras que melhoram do que outros, eu simplesmente me afastaria dele se eu fosse você (novamente, minha opinião sincera) e encontre uma empresa que irá treiná-lo através de negociação de opções.

Hey Diego & # 8211; Eu acho que US $ 500 por mês são bastante razoáveis.

Corrigir. Agora é claro que você poderia fazer mais se você for mais agressivo em sua negociação, mas isso também significa que você passará por mais altos e baixos em sua conta. Eu acho que uma expectativa muito razoável é algo como as linhas do que você descreveu aqui. Mas, mesmo com 20% de ROI, vale a pena o tempo e o esforço!

Mais do que o suficiente.

Só porque algo tem altos retornos não significa que o risco seja igual em ambos, então não sou com qual você deve ir.

Então, se você diz que, se eu começar com US $ 1000, eu deveria esperar apenas US $ 20 nesse mês. Eu acho que fazer 10% ao mês não é nada realista. Se o seu comércio a tempo inteiro, fazer $ 100 por mês fora deve ser nada impossivelmente impossível.

Bem, vá para ele, então, & # 8211; 10% por mês e 120% ao ano de forma consistente, enquanto que o risco decente é bastante irreal. Negociar a tempo inteiro ou não é insustentável sem correr riscos consideráveis ​​ao explodir sua conta.

Bem-vindo ao 2018 & # 8230; & # 8221; Será ótimo! & # 8221; Eles me disseram diariamente para prosseguir um doutorado, eu deveria ter entrado em um comércio direto do colégio e agora poderia ter começado minha própria pequena empresa. Pode ser um cheque de pagamento um pouco menor, mas muito mais potencial e nenhum chefe para enfrentar.

Você é educado e não tem valor para a vida.

O dinheiro está aqui hoje ido amanhã.

Ei Marius! Quanto maior o retorno que você vai disparar, maior será a variação mensal (como deveria funcionar em um direito de mercado eficiente). Então, eu acho que depende de alguns fatores, é difícil dizer; volatilidade do mercado, dimensionamento de posição, ganhos, etc. Tive meses de perder negócios e meses depois de grandes vencedores.

Se você começar com US $ 500, você pode simplesmente aumentar seus fundos com isso e, eventualmente, começar a negociar com muito mais dinheiro?

Certo, você sempre pode começar com isso & # 8211; Eu simplesmente não quero que as pessoas tenham uma expectativa irrealista de quão rápido uma conta irá crescer.

12 Can & # 8217; T Fail Steps On Como colocar sua primeira opção Trade Tomorrow.

23 de fevereiro de 2018.

Colocar o seu primeiro comércio de opções não é tão difícil quanto parece. Você nunca aprenderá até você fazê-lo, então vamos caminhar colocando seu primeiro comércio passo a passo agora.

No final deste tutorial rápido, adicione seus comentários e me avise se você acha que isso foi útil para você começar ou não.

Passo 1: Faça login na sua conta corretora.

Isso pressupõe que você já tenha um excelente corretor e pode fazer login on-line ou fazer o download de uma aplicação de desktop. De qualquer forma, para colocar um comércio, você precisa acessar o mercado.

Etapa 2: Encontre a página "Comércio" ou "Ordem".

Alguns corretores terão guias ou páginas onde todas as ordens serão feitas. Encontre esta página - provavelmente seja claramente rotulado, pois eles querem que você negocie.

Passo 3: puxe uma cotação de estoque / ETF.

Digite um símbolo de ticker para extrair as cotações do mercado ao vivo para o estoque / ETF em que você gostaria de negociar opções. Neste exemplo, vou usar a AAPL para a Apple Stock.

Etapa 4: procure a tabela de cotação de opções.

Uma vez que as cotações começam a transmitir, haverá as citações "subjacentes" e "opções". Escolha as opções.

Etapa 5: escolha seu mês de expiração.

Agora você precisa selecionar com o mês que deseja negociar; o mês da frente ou o mês próximo. As opções do mês anterior são o próximo mês expirar. Em nosso caso, estes seriam de março.

Veja-me o lugar REAL Money, LIVE Option Trades: Aqui na Option Alpha, "caminhamos pela caminhada" e "conversamos" quando se trata de trocas de opções em um nível profissional e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, em dinheiro real e em tempo real.

Nós gravamos nossa tela em tempo real para que você possa assistir por cima do ombro enquanto buscamos, entramos, ajustamos e saímos de trocas de opções. Clique aqui para ver mais de 50 negócios ao vivo?

Etapa 6: selecione seu preço de greve.

No meio da tabela de preços serão todos os preços de exercício diferentes tanto para Call and Puts. Role para baixo e escolha o preço de ataque que deseja.

Passo 7 Escolha "Ligar" ou "Colocar".

Normalmente, as Chamadas serão listadas à esquerda e os Posicionamentos à direita no cabeçalho. Encontre o lado da negociação em que deseja estar e acerte as cotações de oferta / solicitação para retirar o formulário de pedido atual para a opção. Lembre-se de que BID = Sell and ASK = Buy.

Passo 8: Insira a quantidade.

Simples o suficiente, basta inserir o número de contratos que deseja negociar.

Passo 9 Defina o preço desejado.

Novamente, defina o preço para o que deseja pagar pela opção.

Etapa 10: escolha o tipo de ordem.

O tipo de ordem é um recurso mais avançado que eu tenho abordado em outros tutoriais em vídeo. Para nossos propósitos, vamos usar uma ordem LIMIT que pegs o preço que estamos dispostos a pagar o preço que entramos.

Passo 11: DIA ou GTC?

Isso determinará quanto tempo o pedido permanecerá aberto se não for preenchido. As ordens diárias claramente permanecem abertas apenas o dia e cancelam automaticamente no mercado próximo. As ordens GTC são "Good Til Canceled", o que significa que elas permanecerão abertas e funcionando até que elas sejam preenchidas, ou você a cancela sozinho.

Etapa 12: Confirmar & amp; Enviar!

O passo mais importante, de longe, leva 1 minuto e repita o seu pedido novamente, certificando-se de que tudo está correto. Certifique-se de que está inserindo o preço e a quantidade corretos. Apenas um pouco de tempo, verificar suas ordens irá poupar milhares de dólares por ano - confie em mim.

É isso, parabéns! Você já colocou seu primeiro comércio de opções. Agora não era tão fácil quanto você pensava?

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Eu queria que você fizesse esse vídeo meses antes, quando eu estava lutando para aprender o uso de Think ou Swim. Mas melhor tarde, então, nunca. TOS tem alguns vídeos da Ajuda, mas eles não são tão bons. Então, obrigado por criar este vídeo passo a passo para colocar uma ordem de opção. Bom trabalho, Kirk.

Sim, use a função de pesquisa na parte superior de qualquer página no site para encontrar as seções corretas. A Comissão come em lucros, mas, honestamente, não é muito se você negocia as estratégias certas.